014226 中银中证800指数型发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.862(2024-10-17)
- 累计净值：0.862
- 规模：0.09亿
- 跟踪标的：中证800指数
- 跟踪误差：1.24%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-07
- 管理人：中银基金
- 基金经理：赵建忠
- 持续：1.9年
- 标准差：1年11.78%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.56,0.00,0.00
1月：17.37% 3月：7.66% 6月：6.11%
1年：3.22% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.862
2024-10-16 累计净值 0.8704
2024-10-15 累计净值 0.8749
2024-10-14 累计净值 0.8965
2024-10-11 累计净值 0.8799
2024-10-10 累计净值 0.9059
2024-10-09 累计净值 0.9003
2024-10-08 累计净值 0.9583
2024-09-30 累计净值 0.9126
2024-09-27 累计净值 0.8489
2024-09-26 累计净值 0.8145
2024-09-25 累计净值 0.7838
2024-09-24 累计净值 0.7738
2024-09-23 累计净值 0.7445
2024-09-20 累计净值 0.7427
2024-09-19 累计净值 0.7427
2024-09-18 累计净值 0.7366
2024-09-13 累计净值 0.7344
2024-09-12 累计净值 0.738
2024-09-11 累计净值 0.7409
2024-09-10 累计净值 0.7422
2024-09-09 累计净值 0.7418
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵建忠 |
2021-12-07 |
至今 |
1年又348天 |
-17.41% |