014028 招商中证银行指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.4843(2024-10-16)
- 累计净值：1.4843
- 规模：0.22亿
- 跟踪标的：中证银行指数
- 跟踪误差：1.97%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-10-28
- 管理人：招商基金
- 基金经理：侯昊
- 持续：2年
- 标准差：1年15.10%,15.93%,0.00%
- 夏普：1年0.30,-0.23,0.00
1月：20.76% 3月：11.43% 6月：21.76%
1年：27.25% 3年：22.82% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.4843
2024-10-15 累计净值 1.4493
2024-10-14 累计净值 1.4786
2024-10-11 累计净值 1.434
2024-10-10 累计净值 1.448
2024-10-09 累计净值 1.3942
2024-10-08 累计净值 1.4794
2024-09-30 累计净值 1.4395
2024-09-27 累计净值 1.3785
2024-09-26 累计净值 1.3905
2024-09-25 累计净值 1.3443
2024-09-24 累计净值 1.3192
2024-09-23 累计净值 1.268
2024-09-20 累计净值 1.2495
2024-09-19 累计净值 1.2407
2024-09-18 累计净值 1.2408
2024-09-13 累计净值 1.2291
2024-09-12 累计净值 1.2326
2024-09-11 累计净值 1.2244
2024-09-10 累计净值 1.252
2024-09-09 累计净值 1.2433
2024-09-06 累计净值 1.2646
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 侯昊 |
2021-10-28 |
至今 |
81天 |
-1.64% |