013853 大成匠心卓越三年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2553(2024-05-14)
- 累计净值：1.2553
- 规模：5.68亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2022-06-07
- 管理人：大成基金
- 基金经理：刘旭
- 持续：1.4年
- 标准差：1年9.43%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.53,0.00,0.00
1月：6.52% 3月：14.02% 6月：17.44%
1年：16.73% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.2553
2024-05-13 累计净值 1.2601
2024-05-10 累计净值 1.2599
2024-05-09 累计净值 1.2541
2024-05-08 累计净值 1.2439
2024-05-07 累计净值 1.2488
2024-05-06 累计净值 1.2501
2024-04-30 累计净值 1.2312
2024-04-29 累计净值 1.216
2024-04-26 累计净值 1.2167
2024-04-25 累计净值 1.2064
2024-04-24 累计净值 1.2069
2024-04-23 累计净值 1.2014
2024-04-22 累计净值 1.2128
2024-04-19 累计净值 1.2129
2024-04-18 累计净值 1.2108
2024-04-17 累计净值 1.2075
2024-04-16 累计净值 1.1949
2024-04-15 累计净值 1.2005
2024-04-12 累计净值 1.1785
2024-04-11 累计净值 1.1794
2024-04-10 累计净值 1.1707
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘旭 |
2022-06-07 |
至今 |
1年又166天 |
6.97% |