013592 南方中债1-3年国开行债券指数E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0691(2024-10-17)
- 累计净值：1.1831
- 规模：4.61亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.86%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-16
- 管理人：南方基金
- 基金经理：夏晨曦
- 持续：2.1年
- 标准差：1年0.75%,0.74%,0.00%
- 夏普：1年1.55,1.24,0.00
1月：0.02% 3月：0.62% 6月：1.48%
1年：4.01% 3年：8.54% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1831
2024-10-16 累计净值 1.1826
2024-10-15 累计净值 1.1829
2024-10-14 累计净值 1.1828
2024-10-11 累计净值 1.1822
2024-10-10 累计净值 1.1819
2024-10-09 累计净值 1.1805
2024-10-08 累计净值 1.1804
2024-09-30 累计净值 1.1814
2024-09-27 累计净值 1.1815
2024-09-26 累计净值 1.1838
2024-09-25 累计净值 1.1848
2024-09-24 累计净值 1.1831
2024-09-23 累计净值 1.1838
2024-09-20 累计净值 1.1837
2024-09-19 累计净值 1.1835
2024-09-18 累计净值 1.1836
2024-09-13 累计净值 1.1829
2024-09-12 累计净值 1.1823
2024-09-11 累计净值 1.1822
2024-09-10 累计净值 1.1815
2024-09-09 累计净值 1.1813
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 夏晨曦 董浩 |
2021-09-16 |
至今 |
2年又65天 |
4.78% |