013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| AAPL |
苹果 |
4.65% |
0.64 |
792.13 |
2023-09-30 |
| MSFT |
微软 |
4.38% |
0.33 |
745.17 |
2023-09-30 |
| NVDA |
英伟达 |
3.54% |
0.19 |
602.45 |
2023-09-30 |
| GOOGL |
谷歌-A |
2.61% |
0.47 |
444.41 |
2023-09-30 |
| AMZN |
亚马逊 |
2.12% |
0.40 |
361.15 |
2023-09-30 |
| META |
Meta Platforms Inc-A |
1.62% |
0.13 |
275.47 |
2023-09-30 |
| TSLA |
特斯拉 |
1.57% |
0.15 |
266.78 |
2023-09-30 |
| AMD |
超威半导体 |
1.15% |
0.27 |
195.93 |
2023-09-30 |
| TSM |
台积电 |
0.96% |
0.26 |
164.03 |
2023-09-30 |
| LLY |
礼来 |
0.81% |
0.04 |
138.06 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
存托凭证占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
90.38% |
5.21% |
1.43% |
2.71% |
1.70 |
| 2023-06-30 |
89.74% |
4.83% |
1.61% |
3.47% |
1.68 |
| 2023-03-31 |
86.71% |
5.21% |
1.65% |
5.32% |
1.64 |
| 2022-12-31 |
85.63% |
6.20% |
4.24% |
4.88% |
1.62 |
| 2022-09-30 |
88.92% |
5.84% |
2.83% |
1.44% |
1.68 |
| 2022-06-30 |
88.83% |
4.89% |
3.27% |
1.87% |
1.77 |
| 2022-03-31 |
87.01% |
0.00% |
10.40% |
1.89% |
2.02 |