013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币

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• 单位净值：1.1134(2024-05-13)
• 累计净值：1.1134
• 规模：1.68亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：QDII-普通股票
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-11-23
• 管理人：嘉实基金
• 基金经理：张自力
• 持续：1.9年
• 标准差：1年11.74%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.77,0.00,0.00

2024-05-13 累计净值 1.1134
2024-05-10 累计净值 1.1152
2024-05-09 累计净值 1.1089
2024-05-08 累计净值 1.1051
2024-05-07 累计净值 1.1065
2024-05-06 累计净值 1.1066
2024-04-30 累计净值 1.0766
2024-04-29 累计净值 1.0863
2024-04-26 累计净值 1.0845
2024-04-25 累计净值 1.068
2024-04-24 累计净值 1.0698
2024-04-23 累计净值 1.0679
2024-04-22 累计净值 1.0535
2024-04-19 累计净值 1.0478
2024-04-18 累计净值 1.066
2024-04-17 累计净值 1.0694
2024-04-16 累计净值 1.0732
2024-04-15 累计净值 1.0815
2024-04-12 累计净值 1.0919
2024-04-11 累计净值 1.106
2024-04-10 累计净值 1.097
2024-04-09 累计净值 1.0997

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
张自力	2021-11-23	至今	55天	-3.04%