013032 民生加银中证800指数增强发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7602(2024-09-27)
- 累计净值：0.7602
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：中证800指数
- 跟踪误差：3.45%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-28
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：何江
- 持续：2.1年
- 标准差：1年12.05%,15.97%,0.00%
- 夏普：1年-0.87,-0.91,0.00
1月：7.94% 3月：5.23% 6月：5.47%
1年：2.31% 3年：-23.98% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-27 累计净值 0.7602
2024-09-26 累计净值 0.7508
2024-09-25 累计净值 0.7242
2024-09-24 累计净值 0.7162
2024-09-23 累计净值 0.6884
2024-09-20 累计净值 0.6863
2024-09-19 累计净值 0.6856
2024-09-18 累计净值 0.6805
2024-09-13 累计净值 0.6779
2024-09-12 累计净值 0.679
2024-09-11 累计净值 0.6818
2024-09-10 累计净值 0.6849
2024-09-09 累计净值 0.6842
2024-09-06 累计净值 0.6917
2024-09-05 累计净值 0.6981
2024-09-04 累计净值 0.6973
2024-09-03 累计净值 0.703
2024-09-02 累计净值 0.701
2024-08-30 累计净值 0.7096
2024-08-29 累计净值 0.7019
2024-08-28 累计净值 0.7019
2024-08-27 累计净值 0.7043
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何江 |
2021-09-28 |
至今 |
111天 |
-4.17% |