012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1013(2024-05-13)
- 累计净值:1.1013
- 规模:1.94亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:QDII-混合偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-01-11
- 管理人:易方达基金
- 基金经理:郑希
- 持续:1.8年
- 标准差:1年15.93%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.41,0.00,0.00
1月:1.24% 3月:7.45% 6月:12.88%
1年:19.33% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 1.1013
2024-05-10 累计净值 1.098
2024-05-09 累计净值 1.0921
2024-05-08 累计净值 1.0898
2024-05-07 累计净值 1.0898
2024-05-06 累计净值 1.0973
2024-04-30 累计净值 1.0633
2024-04-29 累计净值 1.0744
2024-04-26 累计净值 1.0746
2024-04-25 累计净值 1.0503
2024-04-24 累计净值 1.0512
2024-04-23 累计净值 1.0505
2024-04-22 累计净值 1.036
2024-04-19 累计净值 1.0291
2024-04-18 累计净值 1.055
2024-04-17 累计净值 1.0646
2024-04-16 累计净值 1.0752
2024-04-15 累计净值 1.078
2024-04-12 累计净值 1.0878
2024-04-11 累计净值 1.1024
2024-04-10 累计净值 1.0858
2024-04-09 累计净值 1.0861
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
郑希 |
2022-01-11 |
至今 |
1年又313天 |
-1.61% |