012890 大成景盈债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0226(2024-10-16)
- 累计净值：1.0986
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2021-07-02
- 管理人：大成基金
- 基金经理：方锐
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.76%,0.84%,0.00%
- 夏普：1年1.38,0.28,0.00
1月：-0.02% 3月：0.52% 6月：1.22%
1年：2.90% 3年：7.09% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0986
2024-10-15 累计净值 1.0987
2024-10-14 累计净值 1.0983
2024-10-11 累计净值 1.0972
2024-10-10 累计净值 1.0961
2024-10-09 累计净值 1.0939
2024-10-08 累计净值 1.094
2024-09-30 累计净值 1.0954
2024-09-27 累计净值 1.0973
2024-09-26 累计净值 1.0998
2024-09-25 累计净值 1.1001
2024-09-24 累计净值 1.0988
2024-09-23 累计净值 1.099
2024-09-20 累计净值 1.099
2024-09-19 累计净值 1.099
2024-09-18 累计净值 1.0992
2024-09-13 累计净值 1.0988
2024-09-12 累计净值 1.0985
2024-09-11 累计净值 1.0984
2024-09-10 累计净值 1.0978
2024-09-09 累计净值 1.0976
2024-09-06 累计净值 1.0973
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 方锐 |
2022-06-07 |
至今 |
1年又166天 |
2.44% |
| 汪伟 方锐 |
2022-06-02 |
2022-06-06 |
4天 |
-0.02% |
| 汪伟 |
2021-07-02 |
2022-06-01 |
334天 |
3.60% |