012857 汇添富中证主要消费ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.1683(2024-10-16)
- 累计净值：2.1683
- 规模：4.94亿
- 跟踪标的：中证主要消费指数
- 跟踪误差：1.21%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-09
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
- 持续：1.4年
- 标准差：1年16.79%,19.78%,0.00%
- 夏普：1年-0.48,-0.68,0.00
1月：19.67% 3月：3.15% 6月：-3.97%
1年：-7.81% 3年：-29.85% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 2.1683
2024-10-15 累计净值 2.1948
2024-10-14 累计净值 2.2658
2024-10-11 累计净值 2.2488
2024-10-10 累计净值 2.3061
2024-10-09 累计净值 2.2616
2024-10-08 累计净值 2.4548
2024-09-30 累计净值 2.4037
2024-09-27 累计净值 2.2219
2024-09-26 累计净值 2.0768
2024-09-25 累计净值 1.935
2024-09-24 累计净值 1.9219
2024-09-23 累计净值 1.8191
2024-09-20 累计净值 1.8212
2024-09-19 累计净值 1.8274
2024-09-18 累计净值 1.79
2024-09-13 累计净值 1.8119
2024-09-12 累计净值 1.8385
2024-09-11 累计净值 1.8733
2024-09-10 累计净值 1.8735
2024-09-09 累计净值 1.8756
2024-09-06 累计净值 1.893
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 过蓓蓓 |
2022-06-13 |
至今 |
1年又160天 |
-14.88% |
| 吴振翔 过蓓蓓 |
2021-07-09 |
至今 |
192天 |
-3.89% |