012414 招商中证白酒指数(LOF)C

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• 单位净值：0.8214(2024-10-16)
• 累计净值：0.9064
• 规模：79.21亿
• 跟踪标的：中证白酒指数
• 跟踪误差：1.52%
• 类型：指数型-股票
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元开放赎回
• 成立日：2021-05-18
• 管理人：招商基金
• 基金经理：侯昊
• 持续：2.5年
• 标准差：1年23.29%,27.01%,0.00%
• 夏普：1年-0.01,-0.31,0.00

2024-10-16 累计净值 0.9064
2024-10-15 累计净值 0.9151
2024-10-14 累计净值 0.9446
2024-10-11 累计净值 0.9371
2024-10-10 累计净值 0.9663
2024-10-09 累计净值 0.954
2024-10-08 累计净值 1.0357
2024-09-30 累计净值 1.0126
2024-09-27 累计净值 0.9389
2024-09-26 累计净值 0.8725
2024-09-25 累计净值 0.8055
2024-09-24 累计净值 0.8013
2024-09-23 累计净值 0.761
2024-09-20 累计净值 0.7566
2024-09-19 累计净值 0.7553
2024-09-18 累计净值 0.7393
2024-09-13 累计净值 0.7464
2024-09-12 累计净值 0.7619
2024-09-11 累计净值 0.7789
2024-09-10 累计净值 0.7822
2024-09-09 累计净值 0.7804
2024-09-06 累计净值 0.7927

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
侯昊	2021-05-18	至今	244天	-12.63%