012385 宏利中短债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0657(2024-10-17)
- 累计净值：1.0657
- 规模：1.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-14
- 管理人：宏利基金
- 基金经理：高春梅
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.79%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年2.10,0.00,0.00
1月：-0.19% 3月：0.24% 6月：1.08%
1年：2.63% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0657
2024-10-16 累计净值 1.0654
2024-10-15 累计净值 1.065
2024-10-14 累计净值 1.0641
2024-10-11 累计净值 1.0624
2024-10-10 累计净值 1.0613
2024-10-09 累计净值 1.0609
2024-10-08 累计净值 1.0632
2024-09-30 累计净值 1.0641
2024-09-27 累计净值 1.0669
2024-09-26 累计净值 1.0682
2024-09-25 累计净值 1.0683
2024-09-24 累计净值 1.0679
2024-09-23 累计净值 1.0679
2024-09-20 累计净值 1.0679
2024-09-19 累计净值 1.0679
2024-09-18 累计净值 1.0681
2024-09-13 累计净值 1.0677
2024-09-12 累计净值 1.0676
2024-09-11 累计净值 1.0674
2024-09-10 累计净值 1.0674
2024-09-09 累计净值 1.0674
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高春梅 沈乔旸 |
2023-05-05 |
至今 |
199天 |
1.25% |
| 高春梅 |
2022-07-12 |
2023-05-04 |
296天 |
2.06% |
| 宋加旺 高春梅 |
2022-06-01 |
2022-07-11 |
40天 |
0.12% |
| 宋加旺 |
2021-12-14 |
2022-05-31 |
168天 |
0.62% |