006105 宏利印度股票(QDII)

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• 单位净值：1.4518(2024-05-13)
• 累计净值：1.4802
• 规模：1.87亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：QDII-普通股票
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2019-01-30
• 管理人：宏利基金
• 基金经理：师婧
• 持续：4.8年
• 标准差：1年10.89%,14.75%,14.46%
• 夏普：1年0.35,0.06,0.53

2024-05-13 累计净值 1.4802
2024-05-10 累计净值 1.4794
2024-05-09 累计净值 1.4699
2024-05-08 累计净值 1.4893
2024-05-07 累计净值 1.4843
2024-05-06 累计净值 1.4975
2024-04-30 累计净值 1.5072
2024-04-29 累计净值 1.5039
2024-04-26 累计净值 1.4954
2024-04-25 累计净值 1.4962
2024-04-24 累计净值 1.4813
2024-04-23 累计净值 1.4748
2024-04-22 累计净值 1.4724
2024-04-19 累计净值 1.4577
2024-04-18 累计净值 1.451
2024-04-17 累计净值 1.4556
2024-04-16 累计净值 1.4556
2024-04-15 累计净值 1.4624
2024-04-12 累计净值 1.4789
2024-04-11 累计净值 1.4945
2024-04-10 累计净值 1.4945
2024-04-09 累计净值 1.4834

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
师婧	2019-01-30	至今	2年又353天	29.05%