012367 摩根安荣回报混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0366(2024-10-17)
- 累计净值：1.0366
- 规模：7.27亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-07
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：陈圆明
- 持续：2.3年
- 标准差：1年4.07%,4.37%,0.00%
- 夏普：1年-0.71,-0.43,0.00
1月：5.65% 3月：3.24% 6月：4.62%
1年：4.35% 3年：2.57% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0366
2024-10-16 累计净值 1.039
2024-10-15 累计净值 1.0385
2024-10-14 累计净值 1.043
2024-10-11 累计净值 1.0391
2024-10-10 累计净值 1.0445
2024-10-09 累计净值 1.0407
2024-10-08 累计净值 1.0579
2024-09-30 累计净值 1.0496
2024-09-27 累计净值 1.0272
2024-09-26 累计净值 1.0124
2024-09-25 累计净值 0.9978
2024-09-24 累计净值 0.9973
2024-09-23 累计净值 0.9851
2024-09-20 累计净值 0.9858
2024-09-19 累计净值 0.987
2024-09-18 累计净值 0.9805
2024-09-13 累计净值 0.9812
2024-09-12 累计净值 0.9838
2024-09-11 累计净值 0.9852
2024-09-10 累计净值 0.9839
2024-09-09 累计净值 0.9852
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈圆明 王娟 |
2023-09-15 |
至今 |
66天 |
-0.63% |
| 陈圆明 王娟 |
2022-12-12 |
2023-09-14 |
276天 |
-1.59% |
| 陈圆明 唐瑭 |
2021-12-10 |
至今 |
38天 |
0.53% |
| 陈圆明 |
2021-07-07 |
2021-12-09 |
155天 |
1.33% |