012366 摩根安荣回报混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0503(2024-10-17)
- 累计净值：1.0503
- 规模：4.91亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-07-07
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：陈圆明
- 持续：2.3年
- 标准差：1年4.06%,4.36%,0.00%
- 夏普：1年-0.61,-0.34,0.00
1月：5.69% 3月：3.35% 6月：4.83%
1年：4.77% 3年：3.82% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0503
2024-10-16 累计净值 1.0527
2024-10-15 累计净值 1.0522
2024-10-14 累计净值 1.0568
2024-10-11 累计净值 1.0528
2024-10-10 累计净值 1.0582
2024-10-09 累计净值 1.0543
2024-10-08 累计净值 1.0718
2024-09-30 累计净值 1.0633
2024-09-27 累计净值 1.0405
2024-09-26 累计净值 1.0255
2024-09-25 累计净值 1.0108
2024-09-24 累计净值 1.0102
2024-09-23 累计净值 0.9978
2024-09-20 累计净值 0.9985
2024-09-19 累计净值 0.9998
2024-09-18 累计净值 0.9931
2024-09-13 累计净值 0.9938
2024-09-12 累计净值 0.9965
2024-09-11 累计净值 0.9978
2024-09-10 累计净值 0.9966
2024-09-09 累计净值 0.9978
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈圆明 王娟 |
2023-09-15 |
至今 |
66天 |
-0.56% |
| 陈圆明 王娟 |
2022-12-12 |
2023-09-14 |
276天 |
-1.29% |
| 陈圆明 唐瑭 |
2021-12-10 |
至今 |
38天 |
0.58% |
| 陈圆明 |
2021-07-07 |
2021-12-09 |
155天 |
1.50% |