012310 民生加银中债3-5年政金债指数
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0919(2024-10-17)
- 累计净值：1.1139
- 规模：7.17亿
- 跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.76%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-10
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：张玓
- 持续：1.4年
- 标准差：1年1.07%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.84,0.00,0.00
1月：0.14% 3月：1.25% 6月：2.68%
1年：5.98% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1139
2024-10-16 累计净值 1.1128
2024-10-15 累计净值 1.1134
2024-10-14 累计净值 1.113
2024-10-11 累计净值 1.1124
2024-10-10 累计净值 1.1114
2024-10-09 累计净值 1.1083
2024-10-08 累计净值 1.1075
2024-09-30 累计净值 1.1098
2024-09-27 累计净值 1.1109
2024-09-26 累计净值 1.1149
2024-09-25 累计净值 1.116
2024-09-24 累计净值 1.1132
2024-09-23 累计净值 1.1139
2024-09-20 累计净值 1.1135
2024-09-19 累计净值 1.113
2024-09-18 累计净值 1.1132
2024-09-13 累计净值 1.1124
2024-09-12 累计净值 1.1118
2024-09-11 累计净值 1.1119
2024-09-10 累计净值 1.1105
2024-09-09 累计净值 1.11
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张玓 |
2022-05-30 |
至今 |
1年又174天 |
4.06% |
| 李文君 张玓 |
2021-12-10 |
2022-05-29 |
170天 |
1.52% |