011652 招商港股通核心精选股票C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7106(2024-10-10)
- 累计净值：0.7106
- 规模：0.87亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-03-23
- 管理人：招商基金
- 基金经理：王超
- 持续：2.6年
- 标准差：1年18.22%,22.96%,0.00%
- 夏普：1年-0.55,-0.69,0.00
1月：24.62% 3月：13.75% 6月：18.71%
1年：5.27% 3年：-22.56% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-10 累计净值 0.7106
2024-10-09 累计净值 0.6968
2024-10-08 累计净值 0.7156
2024-09-30 累计净值 0.7145
2024-09-27 累计净值 0.6781
2024-09-26 累计净值 0.6435
2024-09-25 累计净值 0.6178
2024-09-24 累计净值 0.6155
2024-09-23 累计净值 0.5915
2024-09-20 累计净值 0.592
2024-09-19 累计净值 0.5868
2024-09-18 累计净值 0.5751
2024-09-13 累计净值 0.5702
2024-09-12 累计净值 0.5697
2024-09-11 累计净值 0.5677
2024-09-10 累计净值 0.5702
2024-09-09 累计净值 0.5719
2024-09-06 累计净值 0.5812
2024-09-05 累计净值 0.5821
2024-09-04 累计净值 0.5836
2024-09-03 累计净值 0.5885
2024-09-02 累计净值 0.5876
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王超 晏磊 |
2023-07-07 |
至今 |
136天 |
-5.69% |
| 王超 白海峰 |
2021-11-13 |
至今 |
65天 |
-3.34% |
| 王超 白海峰 |
2021-03-23 |
2021-11-12 |
234天 |
-5.22% |