011607 民生中证内地资源主题指数C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.05(2024-10-17)
- 累计净值:1.05
- 规模:0.2亿
- 跟踪标的:中证内地资源主题指数
- 跟踪误差:1.50%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-03-09
- 管理人:民生加银基金
- 基金经理:何江
- 持续:1.7年
- 标准差:1年15.93%,21.45%,0.00%
- 夏普:1年-0.58,-0.14,0.00
1月:14.75% 3月:-1.41% 6月:-7.08%
1年:9.26% 3年:-5.83% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.05
2024-10-16 累计净值 1.064
2024-10-15 累计净值 1.06
2024-10-14 累计净值 1.093
2024-10-11 累计净值 1.071
2024-10-10 累计净值 1.089
2024-10-09 累计净值 1.058
2024-10-08 累计净值 1.14
2024-09-30 累计净值 1.129
2024-09-27 累计净值 1.062
2024-09-26 累计净值 1.041
2024-09-25 累计净值 1.011
2024-09-24 累计净值 1.001
2024-09-23 累计净值 0.96
2024-09-20 累计净值 0.956
2024-09-19 累计净值 0.944
2024-09-18 累计净值 0.929
2024-09-13 累计净值 0.915
2024-09-12 累计净值 0.913
2024-09-11 累计净值 0.91
2024-09-10 累计净值 0.913
2024-09-09 累计净值 0.911
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
何江 |
2022-02-28 |
至今 |
1年又265天 |
-13.81% |
武杰 |
2021-04-15 |
至今 |
277天 |
22.60% |
蔡晓 武杰 |
2021-03-09 |
2021-04-14 |
36天 |
-1.10% |