011583 大成港股精选混合(QDII)A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.8669(2024-05-13)
- 累计净值:0.8669
- 规模:2.31亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:QDII-混合偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-05-06
- 管理人:大成基金
- 基金经理:柏杨
- 持续:2.5年
- 标准差:1年18.77%,20.76%,0.00%
- 夏普:1年-0.14,-0.46,0.00
1月:7.62% 3月:28.89% 6月:25.95%
1年:22.01% 3年:-13.27% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-13 累计净值 0.8669
2024-05-10 累计净值 0.8618
2024-05-09 累计净值 0.852
2024-05-08 累计净值 0.8407
2024-05-07 累计净值 0.8426
2024-05-06 累计净值 0.848
2024-04-30 累计净值 0.813
2024-04-29 累计净值 0.813
2024-04-26 累计净值 0.8212
2024-04-25 累计净值 0.801
2024-04-24 累计净值 0.7975
2024-04-23 累计净值 0.7816
2024-04-22 累计净值 0.7725
2024-04-19 累计净值 0.7745
2024-04-18 累计净值 0.7813
2024-04-17 累计净值 0.7773
2024-04-16 累计净值 0.778
2024-04-15 累计净值 0.7939
2024-04-12 累计净值 0.8055
2024-04-11 累计净值 0.8074
2024-04-10 累计净值 0.8057
2024-04-09 累计净值 0.7936
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
柏杨 |
2021-05-06 |
至今 |
256天 |
-20.64% |