011235 宏利中债1-5年国开债指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0464(2024-10-17)
- 累计净值：1.1117
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.84%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-06-18
- 管理人：宏利基金
- 基金经理：高春梅
- 持续：1.2年
- 标准差：1年0.96%,0.90%,0.00%
- 夏普：1年2.43,1.92,0.00
1月：-0.11% 3月：0.67% 6月：1.59%
1年：3.51% 3年：10.54% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1117
2024-10-16 累计净值 1.1113
2024-10-15 累计净值 1.1115
2024-10-14 累计净值 1.1114
2024-10-11 累计净值 1.1109
2024-10-10 累计净值 1.1103
2024-10-09 累计净值 1.1094
2024-10-08 累计净值 1.1093
2024-09-30 累计净值 1.1099
2024-09-27 累计净值 1.1115
2024-09-26 累计净值 1.1151
2024-09-25 累计净值 1.1153
2024-09-24 累计净值 1.1138
2024-09-23 累计净值 1.114
2024-09-20 累计净值 1.1137
2024-09-19 累计净值 1.113
2024-09-18 累计净值 1.1133
2024-09-13 累计净值 1.1128
2024-09-12 累计净值 1.1123
2024-09-11 累计净值 1.1123
2024-09-10 累计净值 1.1114
2024-09-09 累计净值 1.1112
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高春梅 沈乔旸 |
2023-05-05 |
至今 |
199天 |
1.86% |
| 高春梅 |
2022-09-02 |
2023-05-04 |
244天 |
1.69% |
| 杜磊 高春梅 |
2021-12-30 |
至今 |
18天 |
0.15% |
| 杜磊 |
2021-06-18 |
2021-12-29 |
194天 |
1.76% |