011234 宏利中债1-5年国开债指数A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.048(2024-10-17)
• 累计净值：1.1149
• 规模：0.12亿
• 跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数
• 跟踪误差：0.84%
• 类型：指数型-固收
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-06-18
• 管理人：宏利基金
• 基金经理：高春梅
• 持续：1.2年
• 标准差：1年0.96%,0.91%,0.00%
• 夏普：1年2.52,2.00,0.00

2024-10-17 累计净值 1.1149
2024-10-16 累计净值 1.1145
2024-10-15 累计净值 1.1147
2024-10-14 累计净值 1.1146
2024-10-11 累计净值 1.1141
2024-10-10 累计净值 1.1135
2024-10-09 累计净值 1.1125
2024-10-08 累计净值 1.1125
2024-09-30 累计净值 1.1131
2024-09-27 累计净值 1.1143
2024-09-26 累计净值 1.1179
2024-09-25 累计净值 1.1181
2024-09-24 累计净值 1.1166
2024-09-23 累计净值 1.1168
2024-09-20 累计净值 1.1165
2024-09-19 累计净值 1.1158
2024-09-18 累计净值 1.116
2024-09-13 累计净值 1.1156
2024-09-12 累计净值 1.1151
2024-09-11 累计净值 1.1151
2024-09-10 累计净值 1.1142
2024-09-09 累计净值 1.114

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
高春梅 沈乔旸	2023-05-05	至今	199天	1.90%
高春梅	2022-09-02	2023-05-04	244天	1.74%
杜磊 高春梅	2021-12-30	至今	18天	0.15%
杜磊	2021-06-18	2021-12-29	194天	1.80%