010941 大成安享得利六月持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0584(2024-10-16)
- 累计净值：1.0584
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-04-22
- 管理人：大成基金
- 基金经理：孙丹
- 持续：0.6年
- 标准差：1年2.06%,2.13%,0.00%
- 夏普：1年-1.31,-0.98,0.00
1月：5.90% 3月：2.29% 6月：2.78%
1年：5.23% 3年：4.43% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0584
2024-10-15 累计净值 1.0508
2024-10-14 累计净值 1.063
2024-10-11 累计净值 1.0493
2024-10-10 累计净值 1.053
2024-10-09 累计净值 1.0373
2024-10-08 累计净值 1.0636
2024-09-30 累计净值 1.0632
2024-09-27 累计净值 1.0464
2024-09-26 累计净值 1.0419
2024-09-25 累计净值 1.0323
2024-09-24 累计净值 1.0294
2024-09-23 累计净值 1.0151
2024-09-20 累计净值 1.0115
2024-09-19 累计净值 1.0082
2024-09-18 累计净值 1.0048
2024-09-13 累计净值 0.9994
2024-09-12 累计净值 0.9978
2024-09-11 累计净值 0.9965
2024-09-10 累计净值 1.0007
2024-09-09 累计净值 1.0007
2024-09-06 累计净值 1.0075
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 孙丹 |
2023-04-14 |
至今 |
220天 |
-1.56% |
| 王磊 孙丹 |
2021-04-22 |
至今 |
270天 |
1.83% |