010858 宝盈祥乐一年持有期混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9061(2024-09-10)
- 累计净值:0.9061
- 规模:0.05亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-07-21
- 管理人:宝盈基金
- 基金经理:吕姝仪
- 持续:1.1年
- 标准差:1年5.18%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-1.05,0.00,0.00
1月:-1.32% 3月:-4.69% 6月:-3.00%
1年:-3.60% 3年:-10.08% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-10 累计净值 0.9061
2024-09-09 累计净值 0.9068
2024-09-06 累计净值 0.9106
2024-09-05 累计净值 0.9117
2024-09-04 累计净值 0.9126
2024-09-03 累计净值 0.915
2024-09-02 累计净值 0.9166
2024-08-30 累计净值 0.9151
2024-08-29 累计净值 0.9153
2024-08-28 累计净值 0.9141
2024-08-27 累计净值 0.916
2024-08-26 累计净值 0.9163
2024-08-23 累计净值 0.9148
2024-08-22 累计净值 0.915
2024-08-21 累计净值 0.9141
2024-08-20 累计净值 0.915
2024-08-19 累计净值 0.9168
2024-08-16 累计净值 0.9144
2024-08-15 累计净值 0.9146
2024-08-14 累计净值 0.9126
2024-08-13 累计净值 0.9166
2024-08-12 累计净值 0.916
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
吕姝仪 王灏 |
2022-09-09 |
至今 |
1年又72天 |
-6.25% |
邓栋 吕姝仪 |
2022-03-15 |
2022-09-08 |
177天 |
4.50% |
邓栋 吕姝仪 |
2021-08-20 |
2022-03-14 |
206天 |
-5.72% |
邓栋 |
2021-07-21 |
2021-08-19 |
29天 |
-0.06% |