001877 宝盈国家安全沪港深股票A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1466(2024-05-14)
- 累计净值：1.1466
- 规模：3.73亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-01-20
- 管理人：宝盈基金
- 基金经理：容志能
- 持续：0.6年
- 标准差：1年20.39%,22.16%,22.73%
- 夏普：1年-0.28,-0.67,0.30
1月：1.16% 3月：12.91% 6月：-9.52%
1年：-3.91% 3年：-6.48% 5年：46.62% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.1466
2024-05-13 累计净值 1.1568
2024-05-10 累计净值 1.1652
2024-05-09 累计净值 1.1893
2024-05-08 累计净值 1.181
2024-05-07 累计净值 1.1952
2024-05-06 累计净值 1.2022
2024-04-30 累计净值 1.1952
2024-04-29 累计净值 1.2039
2024-04-26 累计净值 1.1795
2024-04-25 累计净值 1.1416
2024-04-24 累计净值 1.1418
2024-04-23 累计净值 1.1107
2024-04-22 累计净值 1.1059
2024-04-19 累计净值 1.1211
2024-04-18 累计净值 1.1419
2024-04-17 累计净值 1.1507
2024-04-16 累计净值 1.1129
2024-04-15 累计净值 1.1435
2024-04-12 累计净值 1.1334
2024-04-11 累计净值 1.1163
2024-04-10 累计净值 1.1116
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 容志能 |
2023-04-01 |
至今 |
233天 |
-4.70% |
| 陈金伟 容志能 |
2023-03-17 |
2023-03-31 |
14天 |
0.23% |
| 陈金伟 |
2020-11-27 |
至今 |
1年又47天 |
67.65% |
| 曹潜 陈金伟 |
2020-11-21 |
2020-11-26 |
5天 |
-2.82% |
| 曹潜 |
2018-03-03 |
2020-11-20 |
2年又263天 |
29.05% |
| 易祚兴 曹潜 |
2018-02-13 |
2018-03-02 |
17天 |
4.22% |
| 易祚兴 |
2017-03-08 |
2018-02-12 |
341天 |
-25.45% |
| 张小仁 易祚兴 |
2016-06-30 |
2017-03-07 |
250天 |
-0.80% |
| 张小仁 |
2016-01-20 |
2016-06-29 |
161天 |
13.00% |