010815 农银新兴消费股票
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.635(2024-05-14)
- 累计净值:0.635
- 规模:22.53亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:股票型
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-03-03
- 管理人:农银汇理基金
- 基金经理:徐文卉
- 持续:2.7年
- 标准差:1年15.45%,18.18%,0.00%
- 夏普:1年-0.52,-1.07,0.00
1月:5.32% 3月:10.98% 6月:3.69%
1年:-3.02% 3年:-36.46% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 0.635
2024-05-13 累计净值 0.6358
2024-05-10 累计净值 0.6419
2024-05-09 累计净值 0.6423
2024-05-08 累计净值 0.6389
2024-05-07 累计净值 0.6416
2024-05-06 累计净值 0.6431
2024-04-30 累计净值 0.6297
2024-04-29 累计净值 0.625
2024-04-26 累计净值 0.6225
2024-04-25 累计净值 0.6174
2024-04-24 累计净值 0.6179
2024-04-23 累计净值 0.6164
2024-04-22 累计净值 0.6154
2024-04-19 累计净值 0.6113
2024-04-18 累计净值 0.6137
2024-04-17 累计净值 0.6114
2024-04-16 累计净值 0.6101
2024-04-15 累计净值 0.6159
2024-04-12 累计净值 0.6029
2024-04-11 累计净值 0.6072
2024-04-10 累计净值 0.6058
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
徐文卉 |
2021-03-03 |
至今 |
320天 |
-16.65% |