010475 摩根安享回报一年持有期债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0525(2024-10-17)
- 累计净值:1.0525
- 规模:0.62亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日:2021-02-08
- 管理人:摩根资产管理
- 基金经理:陈圆明
- 持续:2.7年
- 标准差:1年2.75%,3.01%,0.00%
- 夏普:1年-0.59,-0.26,0.00
1月:4.09% 3月:2.57% 6月:3.31%
1年:2.64% 3年:3.34% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0525
2024-10-16 累计净值 1.0542
2024-10-15 累计净值 1.0538
2024-10-14 累计净值 1.0571
2024-10-11 累计净值 1.0539
2024-10-10 累计净值 1.0561
2024-10-09 累计净值 1.0531
2024-10-08 累计净值 1.0662
2024-09-30 累计净值 1.0605
2024-09-27 累计净值 1.0442
2024-09-26 累计净值 1.034
2024-09-25 累计净值 1.0235
2024-09-24 累计净值 1.0225
2024-09-23 累计净值 1.0138
2024-09-20 累计净值 1.0142
2024-09-19 累计净值 1.0153
2024-09-18 累计净值 1.0105
2024-09-13 累计净值 1.0111
2024-09-12 累计净值 1.013
2024-09-11 累计净值 1.0139
2024-09-10 累计净值 1.0128
2024-09-09 累计净值 1.0136
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
陈圆明 王娟 |
2023-09-15 |
至今 |
66天 |
-0.23% |
陈圆明 王娟 |
2022-11-25 |
2023-09-14 |
293天 |
0.24% |
陈圆明 唐瑭 |
2021-04-16 |
至今 |
276天 |
2.18% |
陈圆明 |
2021-02-08 |
2021-04-15 |
66天 |
0.39% |