009944 浦银安盛稳健丰利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0413(2024-10-17)
- 累计净值：1.0413
- 规模：0.31亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-02-02
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
- 持续：2.7年
- 标准差：1年1.40%,1.53%,0.00%
- 夏普：1年-1.34,-1.23,0.00
1月：2.45% 3月：1.58% 6月：2.03%
1年：3.19% 3年：3.02% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0413
2024-10-16 累计净值 1.042
2024-10-15 累计净值 1.0417
2024-10-14 累计净值 1.0469
2024-10-11 累计净值 1.0435
2024-10-10 累计净值 1.0446
2024-10-09 累计净值 1.042
2024-10-08 累计净值 1.0511
2024-09-30 累计净值 1.0442
2024-09-27 累计净值 1.0313
2024-09-26 累计净值 1.0289
2024-09-25 累计净值 1.0247
2024-09-24 累计净值 1.0222
2024-09-23 累计净值 1.019
2024-09-20 累计净值 1.0188
2024-09-19 累计净值 1.0184
2024-09-18 累计净值 1.0181
2024-09-13 累计净值 1.0164
2024-09-12 累计净值 1.016
2024-09-11 累计净值 1.0159
2024-09-10 累计净值 1.0154
2024-09-09 累计净值 1.0156
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李羿 郑双超 |
2023-01-05 |
至今 |
319天 |
-0.54% |
| 李羿 |
2021-02-02 |
至今 |
349天 |
1.61% |