009727 招商中证500等权重指数增强C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1996(2024-10-16)
- 累计净值:1.1996
- 规模:5.22亿
- 跟踪标的:中证500等权重指数
- 跟踪误差:3.80%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-12-23
- 管理人:招商基金
- 基金经理:王平
- 持续:2.9年
- 标准差:1年11.91%,16.92%,0.00%
- 夏普:1年-0.60,-0.16,0.00
1月:20.33% 3月:9.33% 6月:6.78%
1年:3.25% 3年:-3.46% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1996
2024-10-15 累计净值 1.2009
2024-10-14 累计净值 1.2293
2024-10-11 累计净值 1.2056
2024-10-10 累计净值 1.2495
2024-10-09 累计净值 1.2498
2024-10-08 累计净值 1.3425
2024-09-30 累计净值 1.2629
2024-09-27 累计净值 1.154
2024-09-26 累计净值 1.1007
2024-09-25 累计净值 1.0562
2024-09-24 累计净值 1.0471
2024-09-23 累计净值 1.0044
2024-09-20 累计净值 1.0045
2024-09-19 累计净值 1.0118
2024-09-18 累计净值 0.9969
2024-09-13 累计净值 0.9969
2024-09-12 累计净值 1.0076
2024-09-11 累计净值 1.0127
2024-09-10 累计净值 1.0138
2024-09-09 累计净值 1.0138
2024-09-06 累计净值 1.0209
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王平 王岩 |
2021-09-16 |
至今 |
119天 |
-2.73% |
王平 |
2020-12-23 |
2021-09-15 |
266天 |
34.88% |