009726 招商中证500等权重指数增强A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2366(2024-10-16)
- 累计净值：1.2366
- 规模：7.3亿
- 跟踪标的：中证500等权重指数
- 跟踪误差：3.80%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-12-23
- 管理人：招商基金
- 基金经理：王平
- 持续：2.9年
- 标准差：1年11.90%,16.91%,0.00%
- 夏普：1年-0.54,-0.12,0.00
1月：20.42% 3月：9.56% 6月：7.21%
1年：4.08% 3年：-1.12% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2366
2024-10-15 累计净值 1.2378
2024-10-14 累计净值 1.2672
2024-10-11 累计净值 1.2426
2024-10-10 累计净值 1.2879
2024-10-09 累计净值 1.2881
2024-10-08 累计净值 1.3836
2024-09-30 累计净值 1.3013
2024-09-27 累计净值 1.1891
2024-09-26 累计净值 1.1341
2024-09-25 累计净值 1.0882
2024-09-24 累计净值 1.0789
2024-09-23 累计净值 1.0348
2024-09-20 累计净值 1.0349
2024-09-19 累计净值 1.0424
2024-09-18 累计净值 1.027
2024-09-13 累计净值 1.0269
2024-09-12 累计净值 1.0379
2024-09-11 累计净值 1.0432
2024-09-10 累计净值 1.0443
2024-09-09 累计净值 1.0442
2024-09-06 累计净值 1.0515
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王平 王岩 |
2021-09-16 |
至今 |
119天 |
-2.48% |
| 王平 |
2020-12-23 |
2021-09-15 |
266天 |
35.66% |