009414 中银大健康股票A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0697(2024-05-14)
- 累计净值:1.0697
- 规模:2.42亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:股票型
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-05-27
- 管理人:中银基金
- 基金经理:郑宁
- 持续:0.7年
- 标准差:1年22.83%,22.17%,22.18%
- 夏普:1年0.08,-0.25,-0.11
1月:9.29% 3月:19.52% 6月:0.03%
1年:3.34% 3年:-23.05% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-05-14 累计净值 1.0697
2024-05-13 累计净值 1.0667
2024-05-10 累计净值 1.0878
2024-05-09 累计净值 1.0853
2024-05-08 累计净值 1.0716
2024-05-07 累计净值 1.0742
2024-05-06 累计净值 1.0822
2024-04-30 累计净值 1.0466
2024-04-29 累计净值 1.045
2024-04-26 累计净值 1.0327
2024-04-25 累计净值 1.0096
2024-04-24 累计净值 0.9902
2024-04-23 累计净值 0.9814
2024-04-22 累计净值 0.9382
2024-04-19 累计净值 0.9139
2024-04-18 累计净值 0.9297
2024-04-17 累计净值 0.9396
2024-04-16 累计净值 0.9351
2024-04-15 累计净值 0.9651
2024-04-12 累计净值 0.9788
2024-04-11 累计净值 0.9788
2024-04-10 累计净值 0.981
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
郑宁 |
2023-02-28 |
至今 |
265天 |
-2.28% |
黄珺 |
2021-11-04 |
至今 |
74天 |
-5.50% |
刘潇 |
2020-05-27 |
2021-11-03 |
1年又160天 |
21.09% |