009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.8299(2024-10-17)
- 累计净值:0.9399
- 规模:0.03亿
- 跟踪标的:MSCI中国A股人民币指数
- 跟踪误差:6.31%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-09-23
- 管理人:浦银安盛基金
- 基金经理:高钢杰
- 持续:1年
- 标准差:1年11.60%,15.28%,15.92%
- 夏普:1年-0.98,-0.98,-0.35
1月:15.81% 3月:5.71% 6月:4.01%
1年:1.99% 3年:-23.54% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9399
2024-10-16 累计净值 0.948
2024-10-15 累计净值 0.9536
2024-10-14 累计净值 0.9741
2024-10-11 累计净值 0.9598
2024-10-10 累计净值 0.9822
2024-10-09 累计净值 0.9752
2024-10-08 累计净值 1.0439
2024-09-30 累计净值 0.9988
2024-09-27 累计净值 0.9357
2024-09-26 累计净值 0.9022
2024-09-25 累计净值 0.8727
2024-09-24 累计净值 0.864
2024-09-23 累计净值 0.8351
2024-09-20 累计净值 0.8336
2024-09-19 累计净值 0.833
2024-09-18 累计净值 0.8278
2024-09-13 累计净值 0.8266
2024-09-12 累计净值 0.8287
2024-09-11 累计净值 0.8308
2024-09-10 累计净值 0.8324
2024-09-09 累计净值 0.832
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
高钢杰 |
2022-11-11 |
至今 |
1年又9天 |
-7.27% |
陈士俊 高钢杰 |
2020-09-23 |
至今 |
1年又116天 |
15.13% |