009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：0.8405(2024-10-17)
• 累计净值：0.9505
• 规模：0.04亿
• 跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数
• 跟踪误差：6.31%
• 类型：指数型-股票
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2020-09-23
• 管理人：浦银安盛基金
• 基金经理：高钢杰
• 持续：1年
• 标准差：1年11.61%,15.28%,15.91%
• 夏普：1年-0.95,-0.96,-0.33

2024-10-17 累计净值 0.9505
2024-10-16 累计净值 0.9588
2024-10-15 累计净值 0.9644
2024-10-14 累计净值 0.9852
2024-10-11 累计净值 0.9707
2024-10-10 累计净值 0.9933
2024-10-09 累计净值 0.9863
2024-10-08 累计净值 1.0558
2024-09-30 累计净值 1.0101
2024-09-27 累计净值 0.9462
2024-09-26 累计净值 0.9122
2024-09-25 累计净值 0.8823
2024-09-24 累计净值 0.8735
2024-09-23 累计净值 0.8443
2024-09-20 累计净值 0.8427
2024-09-19 累计净值 0.8421
2024-09-18 累计净值 0.8368
2024-09-13 累计净值 0.8356
2024-09-12 累计净值 0.8377
2024-09-11 累计净值 0.8398
2024-09-10 累计净值 0.8415
2024-09-09 累计净值 0.841

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
高钢杰	2022-11-11	至今	1年又9天	-6.95%
陈士俊 高钢杰	2020-09-23	至今	1年又116天	15.58%