009368 浦银安盛价值精选混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.7878(2024-10-17)
- 累计净值:0.7878
- 规模:2.01亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2020-07-22
- 管理人:浦银安盛基金
- 基金经理:蒋佳良
- 持续:3.3年
- 标准差:1年15.55%,20.21%,22.94%
- 夏普:1年-1.38,-1.51,-0.18
1月:13.09% 3月:-0.18% 6月:-1.23%
1年:-8.17% 3年:-51.16% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.7878
2024-10-16 累计净值 0.7927
2024-10-15 累计净值 0.7932
2024-10-14 累计净值 0.8111
2024-10-11 累计净值 0.7992
2024-10-10 累计净值 0.8161
2024-10-09 累计净值 0.8133
2024-10-08 累计净值 0.8585
2024-09-30 累计净值 0.8057
2024-09-27 累计净值 0.7571
2024-09-26 累计净值 0.7382
2024-09-25 累计净值 0.7195
2024-09-24 累计净值 0.7166
2024-09-23 累计净值 0.698
2024-09-20 累计净值 0.7008
2024-09-19 累计净值 0.698
2024-09-18 累计净值 0.6981
2024-09-13 累计净值 0.6966
2024-09-12 累计净值 0.6935
2024-09-11 累计净值 0.6953
2024-09-10 累计净值 0.6968
2024-09-09 累计净值 0.6955
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
蒋佳良 胡攸乔 |
2022-07-11 |
至今 |
1年又132天 |
-38.05% |
蒋佳良 |
2020-07-22 |
至今 |
1年又179天 |
52.51% |