008677 银华中债1-3年国开行债券指数A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0582(2024-10-17)
- 累计净值:1.1472
- 规模:28.85亿
- 跟踪标的:中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:0.80%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-12-26
- 管理人:银华基金
- 基金经理:赵旭东
- 持续:3.9年
- 标准差:1年0.66%,0.69%,0.63%
- 夏普:1年2.24,1.92,2.60
1月:0.02% 3月:0.70% 6月:1.60%
1年:3.93% 3年:10.16% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1472
2024-10-16 累计净值 1.1466
2024-10-15 累计净值 1.1469
2024-10-14 累计净值 1.1467
2024-10-11 累计净值 1.1461
2024-10-10 累计净值 1.1455
2024-10-09 累计净值 1.144
2024-10-08 累计净值 1.1439
2024-09-30 累计净值 1.1456
2024-09-27 累计净值 1.146
2024-09-26 累计净值 1.1486
2024-09-25 累计净值 1.149
2024-09-24 累计净值 1.1475
2024-09-23 累计净值 1.1478
2024-09-20 累计净值 1.1478
2024-09-19 累计净值 1.1477
2024-09-18 累计净值 1.1478
2024-09-13 累计净值 1.147
2024-09-12 累计净值 1.1465
2024-09-11 累计净值 1.1464
2024-09-10 累计净值 1.1457
2024-09-09 累计净值 1.1456
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
赵旭东 |
2019-12-26 |
至今 |
3年又330天 |
11.27% |