008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:2.6209(2024-10-15)
- 累计净值:2.6901
- 规模:0亿
- 跟踪标的:S&P 500 Equal Weight Index
- 跟踪误差:6.60%
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日:2023-08-30
- 管理人:大成基金
- 基金经理:冉凌浩
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:2.82% 3月:5.85% 6月:11.21%
1年:24.47% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-15 累计净值 2.6901
2024-10-14 累计净值 2.6967
2024-10-11 累计净值 2.681
2024-10-10 累计净值 2.6574
2024-10-09 累计净值 2.6604
2024-10-08 累计净值 2.6484
2024-09-30 累计净值 2.6484
2024-09-27 累计净值 2.646
2024-09-26 累计净值 2.6462
2024-09-25 累计净值 2.6202
2024-09-24 累计净值 2.6468
2024-09-23 累计净值 2.6437
2024-09-20 累计净值 2.6362
2024-09-19 累计净值 2.6571
2024-09-18 累计净值 2.6272
2024-09-13 累计净值 2.6182
2024-09-12 累计净值 2.6016
2024-09-11 累计净值 2.5873
2024-09-10 累计净值 2.5832
2024-09-09 累计净值 2.5778
2024-09-06 累计净值 2.5529
2024-09-05 累计净值 2.5813