007947 大成中债1-3年国开债指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1113(2024-10-16)
- 累计净值：1.156
- 规模：0亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.84%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-09-26
- 管理人：大成基金
- 基金经理：方锐
- 持续：2.6年
- 标准差：1年0.70%,0.77%,0.70%
- 夏普：1年1.66,2.03,2.51
1月：-0.06% 3月：0.52% 6月：1.36%
1年：3.50% 3年：10.30% 5年：15.91% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.156
2024-10-15 累计净值 1.1565
2024-10-14 累计净值 1.1562
2024-10-11 累计净值 1.1555
2024-10-10 累计净值 1.1548
2024-10-09 累计净值 1.1528
2024-10-08 累计净值 1.152
2024-09-30 累计净值 1.154
2024-09-27 累计净值 1.1551
2024-09-26 累计净值 1.1581
2024-09-25 累计净值 1.1585
2024-09-24 累计净值 1.1569
2024-09-23 累计净值 1.157
2024-09-20 累计净值 1.1569
2024-09-19 累计净值 1.1568
2024-09-18 累计净值 1.157
2024-09-13 累计净值 1.1567
2024-09-12 累计净值 1.1564
2024-09-11 累计净值 1.1564
2024-09-10 累计净值 1.1558
2024-09-09 累计净值 1.1557
2024-09-06 累计净值 1.1554
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 方锐 |
2021-04-12 |
至今 |
280天 |
3.26% |
| 方孝成 方锐 |
2020-11-03 |
2021-04-11 |
159天 |
1.48% |
| 李富强 方孝成 |
2020-10-30 |
2020-11-02 |
3天 |
0.04% |
| 李富强 汪伟 |
2020-03-11 |
2020-10-29 |
232天 |
0.28% |
| 李富强 汪伟 |
2019-10-15 |
2020-03-10 |
147天 |
1.33% |
| 李富强 |
2019-09-26 |
2019-10-14 |
18天 |
0.10% |