007263 东方红聚利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2987(2024-11-08)
- 累计净值：1.2987
- 规模：6.5亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-09-06
- 管理人：东方红资产管理
- 基金经理：孔令超
- 持续：4.2年
- 标准差：1年4.38%,3.75%,3.75%
- 夏普：1年-0.36,-0.32,0.69
1月：0.47% 3月：6.70% 6月：2.08%
1年：3.85% 3年：5.03% 5年：29.33% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.2987
2024-11-07 累计净值 1.301
2024-11-06 累计净值 1.2944
2024-11-05 累计净值 1.296
2024-11-04 累计净值 1.2893
2024-11-01 累计净值 1.2857
2024-10-31 累计净值 1.2843
2024-10-30 累计净值 1.2815
2024-10-29 累计净值 1.2851
2024-10-28 累计净值 1.2903
2024-10-25 累计净值 1.2894
2024-10-24 累计净值 1.2781
2024-10-23 累计净值 1.2852
2024-10-22 累计净值 1.2815
2024-10-21 累计净值 1.2791
2024-10-18 累计净值 1.2726
2024-10-17 累计净值 1.2587
2024-10-16 累计净值 1.2582
2024-10-15 累计净值 1.253
2024-10-14 累计净值 1.2561
2024-10-11 累计净值 1.2404
2024-10-10 累计净值 1.251
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 孔令超 |
2019-09-06 |
至今 |
2年又134天 |
24.89% |