007147 博时中债1-3年国开行A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0416(2024-10-17)
- 累计净值：1.1666
- 规模：139.04亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.82%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-04-22
- 管理人：博时基金
- 基金经理：万志文
- 持续：3年
- 标准差：1年0.68%,0.69%,0.64%
- 夏普：1年1.98,1.80,2.53
1月：0.11% 3月：0.57% 6月：1.34%
1年：3.62% 3年：9.61% 5年：15.77% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1666
2024-10-16 累计净值 1.1661
2024-10-15 累计净值 1.1664
2024-10-14 累计净值 1.1663
2024-10-11 累计净值 1.1655
2024-10-10 累计净值 1.165
2024-10-09 累计净值 1.1635
2024-10-08 累计净值 1.1634
2024-09-30 累计净值 1.1648
2024-09-27 累计净值 1.1653
2024-09-26 累计净值 1.1667
2024-09-25 累计净值 1.1669
2024-09-24 累计净值 1.1658
2024-09-23 累计净值 1.1658
2024-09-20 累计净值 1.1657
2024-09-19 累计净值 1.1657
2024-09-18 累计净值 1.1659
2024-09-13 累计净值 1.1655
2024-09-12 累计净值 1.1654
2024-09-11 累计净值 1.1653
2024-09-10 累计净值 1.1648
2024-09-09 累计净值 1.1648
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 万志文 |
2020-10-26 |
至今 |
1年又83天 |
4.78% |
| 张鹿 |
2019-04-22 |
2020-10-25 |
1年又187天 |
3.70% |