007123 工银1-3年国开债指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0384(2024-10-17)
- 累计净值：1.1585
- 规模：0.09亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.84%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-06-27
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
- 持续：0.8年
- 标准差：1年0.68%,0.67%,0.63%
- 夏普：1年1.83,1.51,2.19
1月：0.05% 3月：0.61% 6月：1.52%
1年：3.84% 3年：9.32% 5年：15.79% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1585
2024-10-16 累计净值 1.158
2024-10-15 累计净值 1.1583
2024-10-14 累计净值 1.1581
2024-10-11 累计净值 1.1576
2024-10-10 累计净值 1.1571
2024-10-09 累计净值 1.1557
2024-10-08 累计净值 1.1555
2024-09-30 累计净值 1.1568
2024-09-27 累计净值 1.1576
2024-09-26 累计净值 1.1594
2024-09-25 累计净值 1.1598
2024-09-24 累计净值 1.1582
2024-09-23 累计净值 1.1583
2024-09-20 累计净值 1.1583
2024-09-19 累计净值 1.1583
2024-09-18 累计净值 1.1584
2024-09-13 累计净值 1.158
2024-09-12 累计净值 1.1578
2024-09-11 累计净值 1.1578
2024-09-10 累计净值 1.1571
2024-09-09 累计净值 1.1569
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 汪湛 |
2022-12-28 |
至今 |
327天 |
2.42% |
| 陈涵 |
2021-07-27 |
至今 |
174天 |
1.34% |
| 魏欣 陈涵 |
2019-08-14 |
2021-07-26 |
1年又347天 |
6.12% |
| 魏欣 |
2019-06-27 |
2019-08-13 |
47天 |
0.42% |