007065 浦银安盛上清所优选短融C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0711(2024-10-17)
- 累计净值：1.1211
- 规模：0.4亿
- 跟踪标的：中高等级短期融资券全价指数
- 跟踪误差：0.09%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-07-18
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：廉素君
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.22%,0.22%,0.22%
- 夏普：1年1.92,1.13,2.59
1月：0.22% 3月：0.63% 6月：1.18%
1年：2.23% 3年：5.97% 5年：11.57% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1211
2024-10-16 累计净值 1.1208
2024-10-15 累计净值 1.1209
2024-10-14 累计净值 1.1206
2024-10-11 累计净值 1.1202
2024-10-10 累计净值 1.1197
2024-10-09 累计净值 1.1185
2024-10-08 累计净值 1.1184
2024-09-30 累计净值 1.1183
2024-09-27 累计净值 1.1189
2024-09-26 累计净值 1.1191
2024-09-25 累计净值 1.1191
2024-09-24 累计净值 1.1189
2024-09-23 累计净值 1.1189
2024-09-20 累计净值 1.1188
2024-09-19 累计净值 1.1187
2024-09-18 累计净值 1.1187
2024-09-13 累计净值 1.1187
2024-09-12 累计净值 1.1183
2024-09-11 累计净值 1.118
2024-09-10 累计净值 1.118
2024-09-09 累计净值 1.1179
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 廉素君 |
2023-02-21 |
至今 |
272天 |
1.40% |
| 刘大巍 |
2019-07-18 |
至今 |
2年又184天 |
6.55% |