007064 浦银安盛上清所优选短融A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0805(2024-10-17)
- 累计净值：1.1305
- 规模：26.68亿
- 跟踪标的：中高等级短期融资券全价指数
- 跟踪误差：0.09%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-07-18
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：廉素君
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.23%,0.23%,0.23%
- 夏普：1年2.61,1.93,3.43
1月：0.24% 3月：0.68% 6月：1.28%
1年：2.44% 3年：6.60% 5年：12.47% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1305
2024-10-16 累计净值 1.1302
2024-10-15 累计净值 1.1303
2024-10-14 累计净值 1.13
2024-10-11 累计净值 1.1295
2024-10-10 累计净值 1.1291
2024-10-09 累计净值 1.1278
2024-10-08 累计净值 1.1278
2024-09-30 累计净值 1.1276
2024-09-27 累计净值 1.1282
2024-09-26 累计净值 1.1284
2024-09-25 累计净值 1.1283
2024-09-24 累计净值 1.1282
2024-09-23 累计净值 1.1281
2024-09-20 累计净值 1.128
2024-09-19 累计净值 1.128
2024-09-18 累计净值 1.128
2024-09-13 累计净值 1.1279
2024-09-12 累计净值 1.1275
2024-09-11 累计净值 1.1272
2024-09-10 累计净值 1.1272
2024-09-09 累计净值 1.1271
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 廉素君 |
2023-02-21 |
至今 |
272天 |
1.53% |
| 刘大巍 |
2019-07-18 |
至今 |
2年又184天 |
6.87% |