007026 建信中债1-3年国开债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.06(2024-10-17)
- 累计净值:1.187
- 规模:149.62亿
- 跟踪标的:中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:0.81%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-03-25
- 管理人:建信基金
- 基金经理:刘思
- 持续:4.6年
- 标准差:1年0.60%,0.60%,0.59%
- 夏普:1年2.27,2.30,2.97
1月:0.08% 3月:0.60% 6月:1.51%
1年:3.60% 3年:9.97% 5年:17.24% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.187
2024-10-16 累计净值 1.1866
2024-10-15 累计净值 1.1869
2024-10-14 累计净值 1.1867
2024-10-11 累计净值 1.1862
2024-10-10 累计净值 1.1855
2024-10-09 累计净值 1.1842
2024-10-08 累计净值 1.1843
2024-09-30 累计净值 1.1856
2024-09-27 累计净值 1.1861
2024-09-26 累计净值 1.1875
2024-09-25 累计净值 1.1876
2024-09-24 累计净值 1.1865
2024-09-23 累计净值 1.1865
2024-09-20 累计净值 1.1864
2024-09-19 累计净值 1.1864
2024-09-18 累计净值 1.1865
2024-09-13 累计净值 1.1861
2024-09-12 累计净值 1.1859
2024-09-11 累计净值 1.1859
2024-09-10 累计净值 1.1855
2024-09-09 累计净值 1.1854
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘思 闫晗 |
2019-03-25 |
至今 |
2年又299天 |
10.19% |