007011 国寿安保中债1-3年指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0546(2024-10-17)
- 累计净值：1.1756
- 规模：1.08亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.81%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-06
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌
- 持续：4.7年
- 标准差：1年0.65%,0.67%,0.62%
- 夏普：1年2.01,1.65,2.44
1月：0.19% 3月：0.61% 6月：1.37%
1年：3.39% 3年：9.07% 5年：16.15% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1756
2024-10-16 累计净值 1.1751
2024-10-15 累计净值 1.1753
2024-10-14 累计净值 1.1752
2024-10-11 累计净值 1.1747
2024-10-10 累计净值 1.1743
2024-10-09 累计净值 1.1732
2024-10-08 累计净值 1.1733
2024-09-30 累计净值 1.1742
2024-09-27 累计净值 1.1735
2024-09-26 累计净值 1.1749
2024-09-25 累计净值 1.175
2024-09-24 累计净值 1.1737
2024-09-23 累计净值 1.1736
2024-09-20 累计净值 1.1736
2024-09-19 累计净值 1.1736
2024-09-18 累计净值 1.1738
2024-09-13 累计净值 1.1736
2024-09-12 累计净值 1.1735
2024-09-11 累计净值 1.1734
2024-09-10 累计净值 1.1729
2024-09-09 累计净值 1.1728
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陶尹斌 |
2019-03-06 |
至今 |
2年又318天 |
9.96% |