007010 国寿安保中债1-3年指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0552(2024-10-17)
- 累计净值：1.1762
- 规模：161.9亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.81%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-06
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌
- 持续：4.7年
- 标准差：1年0.65%,0.67%,0.62%
- 夏普：1年2.15,1.83,2.62
1月：0.04% 3月：0.46% 6月：1.25%
1年：3.31% 3年：9.26% 5年：16.56% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1762
2024-10-16 累计净值 1.1758
2024-10-15 累计净值 1.176
2024-10-14 累计净值 1.1759
2024-10-11 累计净值 1.1754
2024-10-10 累计净值 1.175
2024-10-09 累计净值 1.1739
2024-10-08 累计净值 1.1739
2024-09-30 累计净值 1.1748
2024-09-27 累计净值 1.1758
2024-09-26 累计净值 1.1771
2024-09-25 累计净值 1.1772
2024-09-24 累计净值 1.1759
2024-09-23 累计净值 1.1759
2024-09-20 累计净值 1.1759
2024-09-19 累计净值 1.1759
2024-09-18 累计净值 1.176
2024-09-13 累计净值 1.1758
2024-09-12 累计净值 1.1757
2024-09-11 累计净值 1.1756
2024-09-10 累计净值 1.1751
2024-09-09 累计净值 1.175
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陶尹斌 |
2019-03-06 |
至今 |
2年又318天 |
9.88% |