007000 鹏华中债1-3年国开行债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0653(2024-10-17)
- 累计净值：1.1823
- 规模：25.23亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.85%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-13
- 管理人：鹏华基金
- 基金经理：张佳蕾
- 持续：1.6年
- 标准差：1年0.71%,0.71%,0.66%
- 夏普：1年2.19,1.70,2.40
1月：0.08% 3月：0.70% 6月：1.51%
1年：3.80% 3年：9.78% 5年：16.76% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1823
2024-10-16 累计净值 1.1819
2024-10-15 累计净值 1.1822
2024-10-14 累计净值 1.1821
2024-10-11 累计净值 1.1815
2024-10-10 累计净值 1.1808
2024-10-09 累计净值 1.1791
2024-10-08 累计净值 1.1789
2024-09-30 累计净值 1.1804
2024-09-27 累计净值 1.1813
2024-09-26 累计净值 1.1833
2024-09-25 累计净值 1.1837
2024-09-24 累计净值 1.1818
2024-09-23 累计净值 1.1823
2024-09-20 累计净值 1.1822
2024-09-19 累计净值 1.182
2024-09-18 累计净值 1.1822
2024-09-13 累计净值 1.1814
2024-09-12 累计净值 1.1812
2024-09-11 累计净值 1.1812
2024-09-10 累计净值 1.1803
2024-09-09 累计净值 1.1801
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张佳蕾 王中兴 |
2023-11-18 |
至今 |
2天 |
0.00% |
| 张佳蕾 |
2022-03-12 |
2023-11-17 |
1年又250天 |
4.59% |
| 张丽娟 张佳蕾 |
2022-01-28 |
2022-03-11 |
42天 |
-0.04% |
| 李振宇 张丽娟 |
2021-03-05 |
至今 |
318天 |
3.47% |
| 李振宇 |
2019-03-13 |
2021-03-04 |
1年又357天 |
6.02% |