006959 浦银中债3-5年农发债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0776(2024-10-17)
- 累计净值：1.1726
- 规模：1.91亿
- 跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.12%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-09-11
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
- 持续：3.1年
- 标准差：1年0.94%,1.14%,1.07%
- 夏普：1年1.85,1.59,2.06
1月：0.12% 3月：1.25% 6月：2.49%
1年：5.70% 3年：13.47% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1726
2024-10-16 累计净值 1.1715
2024-10-15 累计净值 1.1718
2024-10-14 累计净值 1.1714
2024-10-11 累计净值 1.1705
2024-10-10 累计净值 1.1698
2024-10-09 累计净值 1.1678
2024-10-08 累计净值 1.1669
2024-09-30 累计净值 1.1688
2024-09-27 累计净值 1.1704
2024-09-26 累计净值 1.1733
2024-09-25 累计净值 1.174
2024-09-24 累计净值 1.1717
2024-09-23 累计净值 1.1723
2024-09-20 累计净值 1.1721
2024-09-19 累计净值 1.1719
2024-09-18 累计净值 1.1721
2024-09-13 累计净值 1.1713
2024-09-12 累计净值 1.1709
2024-09-11 累计净值 1.1707
2024-09-10 累计净值 1.1698
2024-09-09 累计净值 1.1694
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李羿 |
2020-09-11 |
至今 |
1年又128天 |
6.41% |