006791 建信睿兴纯债债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0481(2024-10-17)
- 累计净值:1.1941
- 规模:29.12亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元开放赎回
- 成立日:2019-04-26
- 管理人:建信基金
- 基金经理:刘思
- 持续:2.8年
- 标准差:1年0.61%,0.69%,0.66%
- 夏普:1年2.33,1.89,2.84
1月:0.10% 3月:0.73% 6月:1.38%
1年:3.58% 3年:10.00% 5年:18.72% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1941
2024-10-16 累计净值 1.1934
2024-10-15 累计净值 1.1936
2024-10-14 累计净值 1.1931
2024-10-11 累计净值 1.1922
2024-10-10 累计净值 1.1914
2024-10-09 累计净值 1.1901
2024-10-08 累计净值 1.19
2024-09-30 累计净值 1.1909
2024-09-27 累计净值 1.1914
2024-09-26 累计净值 1.1939
2024-09-25 累计净值 1.1946
2024-09-24 累计净值 1.1934
2024-09-23 累计净值 1.194
2024-09-20 累计净值 1.1938
2024-09-19 累计净值 1.1936
2024-09-18 累计净值 1.1937
2024-09-13 累计净值 1.1931
2024-09-12 累计净值 1.1926
2024-09-11 累计净值 1.1925
2024-09-10 累计净值 1.192
2024-09-09 累计净值 1.1917
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘思 |
2021-01-25 |
至今 |
357天 |
4.41% |
黎颖芳 刘思 |
2019-04-26 |
2021-01-24 |
1年又274天 |
6.47% |