006757 国泰中证生物医药ETF联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9219(2024-10-16)
- 累计净值:0.9219
- 规模:5.84亿
- 跟踪标的:中证生物医药指数
- 跟踪误差:1.59%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-04-16
- 管理人:国泰基金
- 基金经理:梁杏
- 持续:4.6年
- 标准差:1年18.34%,22.89%,23.39%
- 夏普:1年-0.47,-0.67,-0.59
1月:15.27% 3月:8.70% 6月:0.50%
1年:-17.39% 3年:-43.12% 5年:-22.39% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.9219
2024-10-15 累计净值 0.9381
2024-10-14 累计净值 0.9642
2024-10-11 累计净值 0.9586
2024-10-10 累计净值 1.0083
2024-10-09 累计净值 1.016
2024-10-08 累计净值 1.0847
2024-09-30 累计净值 1.0015
2024-09-27 累计净值 0.9123
2024-09-26 累计净值 0.853
2024-09-25 累计净值 0.8225
2024-09-24 累计净值 0.8146
2024-09-23 累计净值 0.7904
2024-09-20 累计净值 0.7929
2024-09-19 累计净值 0.8057
2024-09-18 累计净值 0.798
2024-09-13 累计净值 0.7998
2024-09-12 累计净值 0.8061
2024-09-11 累计净值 0.8122
2024-09-10 累计净值 0.8046
2024-09-09 累计净值 0.8112
2024-09-06 累计净值 0.8095
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
梁杏 |
2023-09-05 |
至今 |
76天 |
8.52% |
梁杏 黄岳 |
2021-02-05 |
至今 |
346天 |
-21.07% |
梁杏 |
2020-12-11 |
2021-02-04 |
55天 |
6.28% |
梁杏 徐成城 |
2019-04-16 |
2020-12-10 |
1年又239天 |
77.38% |