006756 国泰中证生物医药ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9407(2024-10-16)
- 累计净值：0.9407
- 规模：2.42亿
- 跟踪标的：中证生物医药指数
- 跟踪误差：1.59%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-04-16
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：梁杏
- 持续：4.6年
- 标准差：1年18.34%,22.88%,23.39%
- 夏普：1年-0.46,-0.66,-0.58
1月：15.30% 3月：8.78% 6月：0.65%
1年：-17.13% 3年：-42.61% 5年：-21.20% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.9407
2024-10-15 累计净值 0.9573
2024-10-14 累计净值 0.9839
2024-10-11 累计净值 0.9781
2024-10-10 累计净值 1.0289
2024-10-09 累计净值 1.0367
2024-10-08 累计净值 1.1068
2024-09-30 累计净值 1.0218
2024-09-27 累计净值 0.9308
2024-09-26 累计净值 0.8703
2024-09-25 累计净值 0.8391
2024-09-24 累计净值 0.8311
2024-09-23 累计净值 0.8064
2024-09-20 累计净值 0.8089
2024-09-19 累计净值 0.822
2024-09-18 累计净值 0.8141
2024-09-13 累计净值 0.8159
2024-09-12 累计净值 0.8223
2024-09-11 累计净值 0.8286
2024-09-10 累计净值 0.8208
2024-09-09 累计净值 0.8275
2024-09-06 累计净值 0.8258
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 梁杏 |
2023-09-05 |
至今 |
76天 |
8.58% |
| 梁杏 黄岳 |
2021-02-05 |
至今 |
346天 |
-20.84% |
| 梁杏 |
2020-12-11 |
2021-02-04 |
55天 |
6.33% |
| 梁杏 徐成城 |
2019-04-16 |
2020-12-10 |
1年又239天 |
78.92% |