006491 南方1-3年国开债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0296(2024-10-17)
- 累计净值：1.1896
- 规模：129.93亿
- 跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.86%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-11-08
- 管理人：南方基金
- 基金经理：夏晨曦
- 持续：5年
- 标准差：1年0.76%,0.74%,0.69%
- 夏普：1年1.74,1.40,2.12
1月：0.05% 3月：0.69% 6月：1.60%
1年：3.87% 3年：9.36% 5年：16.45% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1896
2024-10-16 累计净值 1.1891
2024-10-15 累计净值 1.1894
2024-10-14 累计净值 1.1893
2024-10-11 累计净值 1.1887
2024-10-10 累计净值 1.1884
2024-10-09 累计净值 1.187
2024-10-08 累计净值 1.1869
2024-09-30 累计净值 1.1879
2024-09-27 累计净值 1.1879
2024-09-26 累计净值 1.1901
2024-09-25 累计净值 1.191
2024-09-24 累计净值 1.1895
2024-09-23 累计净值 1.1901
2024-09-20 累计净值 1.19
2024-09-19 累计净值 1.1898
2024-09-18 累计净值 1.1899
2024-09-13 累计净值 1.1891
2024-09-12 累计净值 1.1886
2024-09-11 累计净值 1.1885
2024-09-10 累计净值 1.1879
2024-09-09 累计净值 1.1877
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 夏晨曦 董浩 |
2020-05-22 |
至今 |
1年又240天 |
3.73% |
| 夏晨曦 董浩 |
2018-11-08 |
2020-05-21 |
1年又195天 |
7.19% |